第八部 第二十五章 財務解決方案

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「與麗景的協議?」林泉一付回過神似的模樣,側頭問方楠,「不是早討論債權解決方案嗎?聯投跟麗景什麼協議,我有看過嗎?」

每個人面前的資料夾裡放著同樣的資料,方楠見林泉揣著明白裝糊塗,將資料翻到與麗景草簽的協議,遞到林泉的面前:「聯投與債權人確立債權解決與世紀城續建方案,麗景將名下三億四千萬股靜海建總法人股與5.2億債務無償轉讓聯投,聯投確保在三個月的期限內向靜海建總的償還這等債務。」

「哦,目前的情況,就算靜海建總與債權人就利息成本支付取得諒解,真正要啟動世紀城專案,僅靠聯投投進去的5.2億是遠遠不夠,還有十八億的資金缺口,很讓人頭疼啊……

列席會議的張碧筠說道:」世紀城總投資規模為68億,目前投入35億,扣出麗景的5億債務,應該還有28億地接缺口……」

「我記錯了?」林泉詫異地看了看左右。

大家一起同情的看著株,看來他這段時間太忙了,連世紀城的關鍵資料都搞錯了。

陳雨漸漸習慣面對林泉。她睜著美麗的眼睛,凝視著林泉心裡有著與眾人一樣的疑問,聯投在接解靜海建總時,就立下一條原則,麗景世紀城完全建成之後,才開始對外的發售,所以說建設資金都要自籌。

林泉敲敲桌子。說道::「誰將世紀城的規劃圖擺出來。」

靜海建總一意孤行打造的世紀城專案,借鑑南港新城的模式,但是定位於中高階人群,規劃圖四四方方,從對角線將整個中南世紀劃為兩片,東南片與西北片,從西北往中心點,集資建造高階公寓,多層住宅,別墅,東南接近開發區的輕工業區,又是低陷地,將建造一些中低檔次住宅區,由於西北接近南港新城與新行政中心,所以是最先施工建設了。

林泉說道:「要說服債權人,必須拿出打動他們主扉地方案,原來的方案大而不當。絕不是胡亂評語,就算聯投願意投入大量的資金,建成之後,銷售也成問題,財務上也不會有裨性改善。我還以為你們改動方案了呢?」

方楠說道:「你強調前期關注財務、債務問題,還沒有時間去推敲整體方案。」

林泉手放在額頭上:「我這麼說的」?

大家一起點點頭。

「哦。」林泉尷尬的笑笑,「在下一次召集債權人會議之前,你們要重新制定債務解決方案,最主要的一點就是個性世紀城的規劃,縮小投資規模,除了已建的專案續建之外,其他的專案能砍則砍,不要猶豫,規模要縮減到55億以下。」

陳山見林泉輕輕地一扯,話題就扯到世紀方案的推敲上來,心裡想著將話題轉回過,又擔心過於生硬了,他正猶豫間,陳雨開口說道:「就縮減規模,之前就債權人提出過,在此之前的聯合談判中,除南投之外的債權人還提出包括債轉股等許多地解決方案,在歷次聯合談判紀要上都有記錄,這些方案只是跟聯投方面的要求出入太大,所以拖延下來,聯投除了第一次提出方案,之後地聯合談判中,上下沒有對第一次方案進行實質性地修改……」

林泉有些不敢看陳雨的眼神,低頭盯著資料本,頎長的手指輕輕敲著桌面,沉默了一會兒,抬起頭來說道:「我可以接受的方案有一個要點:第一點,聯投從麗景集團接手靜海建總45%的股權與5.2億的債務,重組由債權人與主要股東參與的靜海建總董事會、監事會;第二點,債權人放棄靜海建總零四年度的利息要求,並放棄零五、零六年的利息要求,徹底解除靜海建總的財務成本壓力;第三點,靜海建總以非公開發行的形式,向主要股東,債權人發售總額不超過十億元、禁售期為兩年的新股籌集下一步的建設資金;第四點,作為債權人減免利息的補償,隨新股發行同等數量的非流通股認沽權證,行權期為兩年,兩年後,股價低於2.5元,此次發行的新股可以全部由聯投以2.5元的價格回購;第五點,縮減世紀城規模,確保世紀城在零六年之前完全建成……」林泉的語速不快,確保在座的眾人都能明白他的意思,停頓了一下,「重組靜海建總、續建世紀城產東都能明白他的意思,債權人聯合談判我沒有必要參加了,我想我的意思很明確了,要把重塑一個新的靜海建總當成大家共同的目標。」

顧曉玲這時才明白林泉打的是什麼主意。

利用非公開發行、定向配售的模式,將原本由靜海建總承擔的財務成本輕鬆化解掉,只需要兩年後,靜海建總的股價牽牽的站在2.5元之上,聯投與靜海建總根本不需要為這一方案支付任何代價,而債權人在全額減免利息之後,還可以從配售新股獲得3.5億的收益,以彌補利息損失。最重要的一點,就是各債權人還要繼續為靜海建總提供世紀城的續建資金。


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